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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 524.00 | 9 507.00 | 28 017.00 | 37 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 599.00 | 600 814.00 | 709 784.00 | 1 310 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 574.00 | 610 321.00 | 2 175 252.00 | 2 785 574.00 |
BT Marchandises | 308 103.00 | | 308 103.00 | 308 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 177.00 | | 114 177.00 | 114 177.00 |
BZ Autres créances | 139 542.00 | | 139 542.00 | 139 542.00 |
CF Disponibilités | 377 144.00 | | 377 144.00 | 377 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 111.00 | | 941 111.00 | 941 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 685.00 | 610 321.00 | 3 116 364.00 | 3 726 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 050.00 | 247 050.00 | | 247 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 075.00 | 168 075.00 | | 168 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
DH Report à nouveau | 751 327.00 | 600 844.00 | | 751 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 075.00 | 150 483.00 | | 226 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 233.00 | 1 191 157.00 | | 1 417 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 461.00 | 1 497 261.00 | | 1 261 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 270.00 | 16 389.00 | | 20 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 453.00 | 255 177.00 | | 270 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 945.00 | 120 502.00 | | 133 945.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 14 632.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 130.00 | 1 903 963.00 | | 1 699 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 364.00 | 3 095 121.00 | | 3 116 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 413.00 | 643 018.00 | | 676 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 400.00 | | 48 975.00 | 2 740 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 801.00 | 2 785 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 801.00 | 1 348 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 000.00 | | 48 925.00 | 1 303 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 50.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 118.00 | 137 209.00 | 1 006.00 | 474 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 118.00 | 137 209.00 | 1 006.00 | 474 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 453.00 | 270 453.00 | | 270 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 114 177.00 | 114 177.00 | | 114 177.00 |
VB T. V. A. | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 461.00 | 238 743.00 | 768 464.00 | 1 261 461.00 |
VI Groupe et associés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 715.00 | | | 235 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 996.00 | 255 862.00 | 1 134.00 | 256 996.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 130.00 | 676 413.00 | 768 464.00 | 1 699 130.00 |