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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 036.00 | 58 242.00 | 795.00 | 59 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 164.00 | 58 242.00 | 2 923.00 | 61 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 489 945.00 | | 489 945.00 | 489 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 019.00 | | 495 019.00 | 495 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 183.00 | 58 242.00 | 497 941.00 | 556 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -98 386.00 | -102 737.00 | | -98 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 882.00 | 4 351.00 | | 6 882.00 |
DL TOTAL (I) | -42 004.00 | -48 886.00 | | -42 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 255.00 | 37 549.00 | | 27 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 826.00 | 23 523.00 | | 17 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 964.00 | 38 261.00 | | 39 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 732.00 | 291 625.00 | | 297 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 169.00 | 162 834.00 | | 157 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 945.00 | 553 792.00 | | 539 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 941.00 | 504 906.00 | | 497 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 442 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425.00 | 90.00 | | 3 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 425.00 | 818.00 | | -3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 070.00 | 443 430.00 | | 450 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 188.00 | 439 078.00 | | 443 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 882.00 | 4 351.00 | | 6 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 512.00 | 249.00 | 12 519.00 | 70 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 512.00 | 249.00 | 12 519.00 | 70 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 732.00 | 297 732.00 | | 297 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 169.00 | 157 169.00 | | 157 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 418 504.00 | 418 504.00 | | 418 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 255.00 | 10 304.00 | 13 320.00 | 27 255.00 |
VI Groupe et associés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 331.00 | 490 202.00 | 2 128.00 | 492 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 982.00 | 483 031.00 | 13 320.00 | 499 982.00 |