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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 900.00 | 196 517.00 | 2 382.00 | 198 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 342.00 | 196 517.00 | 1 089 824.00 | 1 286 342.00 |
BT Marchandises | 190 018.00 | | 190 018.00 | 190 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BZ Autres créances | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CF Disponibilités | 401 214.00 | | 401 214.00 | 401 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 153.00 | | 700 153.00 | 700 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 495.00 | 196 517.00 | 1 789 978.00 | 1 986 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 7.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 837 589.00 | 546 997.00 | | 837 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 787.00 | 290 591.00 | | 198 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 375.00 | 1 278 589.00 | | 1 477 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 717.00 | 46 417.00 | | 50 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 484.00 | 128 196.00 | | 152 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 235.00 | 102 607.00 | | 74 235.00 |
EA Autres dettes | 35 166.00 | 16 611.00 | | 35 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 603.00 | 424 789.00 | | 312 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 978.00 | 1 703 378.00 | | 1 789 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 603.00 | 424 789.00 | | 312 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 300.00 | | 12 042.00 | 1 274 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 12 042.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 490.00 | 1 027.00 | | 195 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 490.00 | 1 027.00 | | 195 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 484.00 | 152 484.00 | | 152 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
UX Autres créances clients | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VB T. V. A. | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VI Groupe et associés | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 864.00 | 53 422.00 | 12 442.00 | 65 864.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 603.00 | 312 603.00 | | 312 603.00 |