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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 889.00 | 18 478.00 | 59 411.00 | 77 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 352.00 | 45 941.00 | 59 411.00 | 105 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
084 Disponibilités | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
110 Total général Actif | 166 724.00 | 45 941.00 | 120 783.00 | 166 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 395.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 28 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 852.00 | 89 947.00 | | 48 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
230 Autres produits | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 836.00 | 89 946.00 | | 131 836.00 |
242 Autres charges externes. | 42 213.00 | 22 527.00 | | 42 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | 541.00 | | 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 100.00 | 38 500.00 | | 59 100.00 |
252 Charges sociales | 10 982.00 | 21 225.00 | | 10 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 433.00 | 89 733.00 | | 119 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 403.00 | 213.00 | | 12 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 32.00 | | 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 442.00 | 181.00 | | 11 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 352.00 | | | 105 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 029.00 | | | 7 029.00 |