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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 683.00 | 102 136.00 | 148 547.00 | 250 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 243.00 | 105 036.00 | 162 207.00 | 267 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 993.00 | | 398 993.00 | 398 993.00 |
BZ Autres créances | 108 091.00 | | 108 091.00 | 108 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 358.00 | | 536 358.00 | 536 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 601.00 | 105 036.00 | 698 565.00 | 803 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 868.00 | 104 106.00 | | 125 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 204.00 | 21 762.00 | | -9 204.00 |
DL TOTAL (I) | 127 664.00 | 136 868.00 | | 127 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 110.00 | 114 501.00 | | 206 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 601.00 | 17 698.00 | | 35 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 825.00 | 65 707.00 | | 108 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 366.00 | 208 155.00 | | 220 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 902.00 | 406 059.00 | | 570 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 565.00 | 542 927.00 | | 698 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 524.00 | | 1 519 524.00 | 1 519 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 524.00 | | 1 519 524.00 | 1 519 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 367.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 548.00 | 12 897.00 | | 3 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 47 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 048.00 | 59 897.00 | | 7 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 909.00 | 11 511.00 | | 8 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 909.00 | 39 386.00 | | 8 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | 20 511.00 | | -1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 442.00 | 1 432 332.00 | | 1 553 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 646.00 | 1 410 571.00 | | 1 562 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 204.00 | 21 762.00 | | -9 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 910.00 | | 107 833.00 | 190 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 13 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 267 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 250 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 010.00 | | 94 173.00 | 165 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 13 660.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 168.00 | 36 367.00 | 8 500.00 | 77 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 853.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 121.00 | 35 515.00 | 8 500.00 | 75 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 825.00 | 108 825.00 | | 108 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
UX Autres créances clients | 338 219.00 | 338 219.00 | | 338 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 773.00 | | 60 773.00 | 60 773.00 |
VB T. V. A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 110.00 | 156 154.00 | 49 956.00 | 206 110.00 |
VI Groupe et associés | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 488.00 | 465 055.00 | 74 433.00 | 539 488.00 |
VW T.V.A. | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 850.00 | 521 894.00 | 49 956.00 | 571 850.00 |