| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477.00 | 3 288.00 | 189.00 | 3 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 944.00 | 25 351.00 | 15 593.00 | 40 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 332.00 | 33 424.00 | 41 908.00 | 75 332.00 |
BT Marchandises | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BZ Autres créances | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CF Disponibilités | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 352.00 | 33 424.00 | 119 927.00 | 153 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 887.00 | 24 372.00 | | 32 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 624.00 | 8 514.00 | | 8 624.00 |
DL TOTAL (I) | 52 511.00 | 43 887.00 | | 52 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 457.00 | 14 313.00 | | 30 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 722.00 | 10 200.00 | | 20 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 981.00 | 17 772.00 | | 12 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 257.00 | 2 411.00 | | 3 257.00 |
EA Autres dettes | | 20 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 417.00 | 65 396.00 | | 67 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 927.00 | 109 283.00 | | 119 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 327 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 17.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -17.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 505.00 | | 1 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 624.00 | 8 514.00 | | 8 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 847.00 | | | 73 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 469.00 | 955.00 | | 32 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 684.00 | 955.00 | | 27 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 695.00 | 46 694.00 | | 46 695.00 |