| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 92 461.00 | | 92 461.00 | 92 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 323.00 | 42 139.00 | 3 183.00 | 45 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 152.00 | 70 298.00 | 14 853.00 | 85 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 937.00 | 113 438.00 | 110 499.00 | 223 937.00 |
BT Marchandises | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BZ Autres créances | 119 964.00 | | 119 964.00 | 119 964.00 |
CF Disponibilités | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 630.00 | | 189 630.00 | 189 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 567.00 | 113 438.00 | 300 129.00 | 413 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 990.00 | 199 390.00 | | 232 990.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | 267.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 716.00 | 33 655.00 | | 32 716.00 |
DL TOTAL (I) | 277 029.00 | 244 313.00 | | 277 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 430.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 1 836.00 | | 3 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 182.00 | 6 868.00 | | 7 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 099.00 | 19 650.00 | | 23 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 129.00 | 263 963.00 | | 300 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 190.00 | | 325 190.00 | 325 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 190.00 | | 325 190.00 | 325 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 3 725.00 | | 5 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 520.00 | 301 559.00 | | 325 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 804.00 | 267 903.00 | | 292 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 716.00 | 33 655.00 | | 32 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 667.00 | 6 770.00 | | 106 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 667.00 | 6 770.00 | | 105 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |