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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 000.00 | | 3 820 000.00 | 3 820 000.00 |
BZ Autres créances | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
CF Disponibilités | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 727.00 | | 3 870 727.00 | 3 870 727.00 |
CU Autres participations | 3 820 000.00 | | 3 820 000.00 | 3 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 2 560 739.00 | 2 425 535.00 | | 2 560 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 027.00 | 135 204.00 | | 104 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 766.00 | 3 303 739.00 | | 3 407 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 9 212.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 6 592.00 | | 4 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 164.00 | 231 343.00 | | 227 164.00 |
EA Autres dettes | 228 547.00 | 351 963.00 | | 228 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 961.00 | 601 754.00 | | 462 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 727.00 | 3 905 493.00 | | 3 870 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 961.00 | 514 487.00 | | 462 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 205.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 823.00 | -5 171.00 | | -12 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 698.00 | 150 000.00 | | 100 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 329.00 | 14 796.00 | | -3 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 027.00 | 135 204.00 | | 104 027.00 |