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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 309.00 | 20 766.00 | 17 543.00 | 38 309.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 788.00 | 23 215.00 | 17 573.00 | 40 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
072 Créances – Autres | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
084 Disponibilités | 85 269.00 | | 85 269.00 | 85 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 353.00 | | 144 353.00 | 144 353.00 |
110 Total général Actif | 185 141.00 | 23 215.00 | 161 926.00 | 185 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 744.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 461.00 | 12 103.00 | | 18 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 946.00 | 290 558.00 | | 198 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 516.00 | 10 388.00 | | 7 516.00 |
230 Autres produits | 2 332.00 | 13 239.00 | | 2 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 255.00 | 327 032.00 | | 227 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 183.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 276.00 | 121 893.00 | | 68 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 725.00 | -6 050.00 | | -4 725.00 |
242 Autres charges externes. | 67 873.00 | 87 238.00 | | 67 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 11 293.00 | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 395.00 | 94 788.00 | | 85 395.00 |
252 Charges sociales | 13 996.00 | 5 919.00 | | 13 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 050.00 | 2 623.00 | | 2 050.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 15.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 303.00 | 317 902.00 | | 234 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 048.00 | 9 131.00 | | -7 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 333.00 | 77.00 | | 1 333.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 63.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 715.00 | 79.00 | | 2 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 449.00 | 8 594.00 | | -8 449.00 |