| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 789.00 | 17 003.00 | 181 786.00 | 198 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 761.00 | 1 595.00 | 69 166.00 | 70 761.00 |
BZ Autres créances | 120 120.00 | | 120 120.00 | 120 120.00 |
CF Disponibilités | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 786.00 | 1 595.00 | 196 191.00 | 197 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 575.00 | 18 597.00 | 377 978.00 | 396 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
CU Autres participations | 180 606.00 | | 180 606.00 | 180 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 112 358.00 | 82 571.00 | | 112 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 131.00 | 29 787.00 | | -31 131.00 |
DL TOTAL (I) | 292 427.00 | 323 558.00 | | 292 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 014.00 | 15 179.00 | | 65 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 127.00 | 20 341.00 | | 18 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409.00 | 4 221.00 | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 550.00 | 39 741.00 | | 85 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 978.00 | 363 299.00 | | 377 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 550.00 | 39 741.00 | | 85 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -381.00 | -17 488.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 092.00 | 141 670.00 | | 79 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 222.00 | 111 883.00 | | 110 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 131.00 | 29 787.00 | | -31 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 789.00 | | | 198 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 786.00 | | | 181 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VC Groupe et associés | 90 012.00 | 90 012.00 | | 90 012.00 |
VI Groupe et associés | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 061.00 | 192 061.00 | | 192 061.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |