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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 5 294.00 | 359.00 | 5 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 145.00 | 103 480.00 | 38 666.00 | 142 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 402.00 | 108 774.00 | 46 628.00 | 155 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 812.00 | | 278 812.00 | 278 812.00 |
BZ Autres créances | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
CF Disponibilités | 232 442.00 | | 232 442.00 | 232 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 170.00 | | 65 170.00 | 65 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 154.00 | | 630 154.00 | 630 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 556.00 | 108 774.00 | 676 783.00 | 785 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 995.00 | 233 883.00 | | 233 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 811.00 | 97 111.00 | | 7 811.00 |
DL TOTAL (I) | 274 806.00 | 363 995.00 | | 274 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 554.00 | 46 342.00 | | 118 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 334.00 | 197 545.00 | | 113 334.00 |
EA Autres dettes | 29 047.00 | 27 645.00 | | 29 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 042.00 | 263 035.00 | | 141 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 977.00 | 534 567.00 | | 401 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 783.00 | 898 562.00 | | 676 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 977.00 | 534 567.00 | | 401 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 640.00 | | 1 873 640.00 | 1 873 640.00 |
FG Production vendue services | 854 582.00 | | 854 582.00 | 854 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 222.00 | | 2 728 222.00 | 2 728 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 800.00 | 25 066.00 | | 7 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | 9 209.00 | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | 9 209.00 | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 30 014.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 30 014.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | -20 804.00 | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 48 927.00 | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 041.00 | 3 632 882.00 | | 2 740 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 230.00 | 3 535 771.00 | | 2 732 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 811.00 | 97 111.00 | | 7 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 113.00 | | -1 712.00 | 157 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 267.00 | | 2 878.00 | 139 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 193.00 | | -4 590.00 | 12 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 248.00 | 10 526.00 | | 98 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 1 482.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 436.00 | 9 044.00 | | 94 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 554.00 | 118 554.00 | | 118 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 042.00 | 141 042.00 | | 141 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
UX Autres créances clients | 278 812.00 | 278 812.00 | | 278 812.00 |
VB T. V. A. | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VC Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 316.00 | 397 712.00 | 7 604.00 | 405 316.00 |
VW T.V.A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 977.00 | 401 977.00 | | 401 977.00 |