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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 751 106.00 | | 2 751 106.00 | 2 751 106.00 |
BZ Autres créances | 582 217.00 | | 582 217.00 | 582 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 146 543.00 | | 146 543.00 | 146 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 128 759.00 | | 1 128 759.00 | 1 128 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 866.00 | | 3 879 866.00 | 3 879 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 751 106.00 | | 2 751 106.00 | 2 751 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 253 842.00 | 2 989 476.00 | | 3 253 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 094.00 | 314 366.00 | | 25 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 936.00 | 3 859 842.00 | | 3 831 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 629.00 | 51 609.00 | | 41 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 566.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 341.00 | 6 462.00 | | 5 341.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 930.00 | 88 437.00 | | 47 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 866.00 | 3 948 279.00 | | 3 879 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 930.00 | 88 437.00 | | 47 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 3 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 3 000.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | 2 955.00 | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 038.00 | 555 742.00 | | 275 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 944.00 | 241 376.00 | | 249 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 094.00 | 314 366.00 | | 25 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 815.00 | | | 2 803 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 709.00 | 2 751 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 709.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751 106.00 | | | 2 751 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 182.00 | 5 527.00 | 52 709.00 | 47 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 182.00 | 5 527.00 | 52 709.00 | 47 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 528 683.00 | 528 683.00 | | 528 683.00 |
VI Groupe et associés | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 217.00 | 582 217.00 | | 582 217.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |