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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
AN Terrains | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AP Constructions | 146 400.00 | 12 897.00 | 133 503.00 | 146 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 729.00 | 27.00 | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 647.00 | 112 067.00 | 23 580.00 | 135 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 229 065.00 | | 3 229 065.00 | 3 229 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 348 361.00 | 127 193.00 | 8 221 168.00 | 8 348 361.00 |
BT Marchandises | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 652.00 | | 201 652.00 | 201 652.00 |
BZ Autres créances | 179 470.00 | | 179 470.00 | 179 470.00 |
CF Disponibilités | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 310.00 | | 445 310.00 | 445 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 672.00 | 127 193.00 | 8 666 479.00 | 8 793 672.00 |
CU Autres participations | 2 788 450.00 | | 2 788 450.00 | 2 788 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 252 200.00 | 7 252 200.00 | | 7 252 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
DH Report à nouveau | 160 378.00 | 195 716.00 | | 160 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 808.00 | -35 338.00 | | -20 808.00 |
DL TOTAL (I) | 7 414 766.00 | 7 435 574.00 | | 7 414 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 345.00 | 1 109 068.00 | | 1 060 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 654.00 | 164 487.00 | | 107 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 690.00 | 18 908.00 | | 27 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 025.00 | 70 363.00 | | 55 025.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 713.00 | 1 362 826.00 | | 1 251 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 666 479.00 | 8 798 400.00 | | 8 666 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 577.00 | 1 693.00 | | 12 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 577.00 | 1 693.00 | | 12 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | 317.00 | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | 317.00 | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 182.00 | 1 376.00 | | 10 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | -2 244.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 283.00 | 157 728.00 | | 167 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 091.00 | 193 066.00 | | 188 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 808.00 | -35 338.00 | | -20 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 568 999.00 | | 147 632.00 | 8 568 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 270.00 | 8 017 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 270.00 | 8 348 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 403.00 | | | 309 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 238 153.00 | | 147 632.00 | 8 238 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 922.00 | 24 271.00 | | 102 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 422.00 | 24 271.00 | | 101 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 229 065.00 | | 3 229 065.00 | 3 229 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 652.00 | 201 652.00 | | 201 652.00 |
VB T. V. A. | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 459.00 | 2 459.00 | 50 000.00 | 52 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 886.00 | 2 301.00 | 1 005 585.00 | 1 007 886.00 |
VI Groupe et associés | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 095.00 | 152 095.00 | | 152 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 611 764.00 | 382 699.00 | 5 229 065.00 | 5 611 764.00 |
VW T.V.A. | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 713.00 | 196 127.00 | 1 055 585.00 | 1 251 713.00 |