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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 405.00 | 11 331.00 | 13 074.00 | 24 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417.00 | 447.00 | 1 970.00 | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 668.00 | 4 277.00 | 2 391.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 490.00 | 16 055.00 | 17 434.00 | 33 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BZ Autres créances | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
CF Disponibilités | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 957.00 | | 78 957.00 | 78 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 447.00 | 16 055.00 | 96 392.00 | 112 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
DH Report à nouveau | -4 140.00 | -4 368.00 | | -4 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277.00 | 228.00 | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 12 815.00 | 12 538.00 | | 12 815.00 |
DP Provisions pour risques | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 359.00 | 27 541.00 | | 29 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 330.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 002.00 | 17 987.00 | | 14 002.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 913.00 | 45 879.00 | | 45 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 392.00 | 58 417.00 | | 96 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 913.00 | 45 879.00 | | 45 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 827.00 | | 223 827.00 | 223 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 827.00 | | 223 827.00 | 223 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 75.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304.00 | 550.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 625.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -625.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 474.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 165.00 | 163 474.00 | | 230 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 888.00 | 163 246.00 | | 229 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277.00 | 228.00 | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 775.00 | | 3 334.00 | 30 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 33 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 33 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 775.00 | | 3 334.00 | 30 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 314.00 | 3 361.00 | 619.00 | 13 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 314.00 | 3 361.00 | 619.00 | 13 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 663.00 | | |
UG ‐ Financières | | 37 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |