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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 422.00 | 142.00 | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 615.00 | 468 051.00 | 120 563.00 | 588 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 379.00 | 469 474.00 | 122 905.00 | 592 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 304.00 | | 315 304.00 | 315 304.00 |
BZ Autres créances | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
CF Disponibilités | 287 430.00 | | 287 430.00 | 287 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 594.00 | | 753 594.00 | 753 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 973.00 | 469 474.00 | 876 499.00 | 1 345 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 944.00 | 306 321.00 | | 344 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 195.00 | 38 624.00 | | 4 195.00 |
DL TOTAL (I) | 357 939.00 | 353 744.00 | | 357 939.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 056.00 | 99 014.00 | | 87 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 218.00 | 233 102.00 | | 205 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 482.00 | 38 200.00 | | 35 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 406.00 | 187 700.00 | | 190 406.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 10 674.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 560.00 | 568 691.00 | | 518 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 499.00 | 922 435.00 | | 876 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 254.00 | 527 816.00 | | 482 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 218.00 | | | 205 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 181.00 | | 73 286.00 | 589 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 088.00 | 592 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 088.00 | 588 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | 236.00 | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 852.00 | | 70 850.00 | 587 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 627.00 | 59 542.00 | 42 695.00 | 452 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 94.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 298.00 | 59 448.00 | 42 695.00 | 451 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 406.00 | 190 406.00 | | 190 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 315 304.00 | 315 304.00 | | 315 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 056.00 | 50 751.00 | 35 607.00 | 87 056.00 |
VI Groupe et associés | 205 218.00 | 205 218.00 | | 205 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 813.00 | 365 613.00 | 2 200.00 | 367 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 560.00 | 482 254.00 | 35 607.00 | 518 560.00 |