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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | 13 991.00 | 999.00 | 14 990.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 30 755.00 | 24 698.00 | 6 057.00 | 30 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 918.00 | 831 376.00 | 103 543.00 | 934 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 046.00 | 195 635.00 | 48 411.00 | 244 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 160.00 | 1 115 700.00 | 159 461.00 | 1 275 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 833.00 | 75 899.00 | 336 935.00 | 412 833.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 960 231.00 | | 960 231.00 | 960 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 049.00 | 75 899.00 | 1 311 150.00 | 1 387 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 209.00 | 1 191 598.00 | 1 470 611.00 | 2 662 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 045 697.00 | 1 245 137.00 | | 1 045 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 956.00 | 100 560.00 | | 92 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 453.00 | 1 354 497.00 | | 1 147 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 361.00 | 59 113.00 | | 24 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 272.00 | 216 766.00 | | 68 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 154.00 | 228 790.00 | | 225 154.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 158.00 | 510 040.00 | | 323 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 611.00 | 1 864 537.00 | | 1 470 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 610.00 | 485 717.00 | | 317 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 26.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 049.00 | | 1 544.00 | 1 452 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 432.00 | 1 275 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 432.00 | 1 259 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 608.00 | | 1 544.00 | 1 436 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 049.00 | 116 063.00 | 161 412.00 | 1 161 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 591.00 | 1 400.00 | | 12 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 459.00 | 114 663.00 | 161 412.00 | 1 148 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 844.00 | 4 269.00 | 7 214.00 | 78 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 844.00 | 4 269.00 | 7 214.00 | 78 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 844.00 | 4 269.00 | 7 214.00 | 78 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 269.00 | 7 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 272.00 | 62 724.00 | 5 548.00 | 68 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 321 755.00 | 321 755.00 | | 321 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
VB T. V. A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284.00 | | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 015.00 | 427 015.00 | | 427 015.00 |
VW T.V.A. | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 158.00 | 317 610.00 | 5 548.00 | 323 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |