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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 439.00 | 2 695.00 | 15 744.00 | 18 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 547.00 | 40 836.00 | 14 712.00 | 55 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 328.00 | 43 531.00 | 39 797.00 | 83 328.00 |
BP En cours de production de services | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 113.00 | 3 360.00 | 68 753.00 | 72 113.00 |
BZ Autres créances | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
CF Disponibilités | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 181.00 | 3 360.00 | 155 821.00 | 159 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 509.00 | 46 891.00 | 195 618.00 | 242 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DL TOTAL (I) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 318.00 | | | 161 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 618.00 | | | 195 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 387.00 | | | 147 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 134.00 | | 558 134.00 | 558 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 134.00 | | 558 134.00 | 558 134.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 892.00 | | | -3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 641.00 | | | 545 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 629.00 | | | 538 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 328.00 | | 21 000.00 | 72 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 83 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 73 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 986.00 | | 21 000.00 | 62 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 394.00 | 12 028.00 | 7 890.00 | 39 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 394.00 | 12 028.00 | 7 890.00 | 39 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 14 100.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 360.00 | 14 100.00 | | 3 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
UX Autres créances clients | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VB T. V. A. | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
VI Groupe et associés | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 964.00 | 97 051.00 | 14 913.00 | 111 964.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 318.00 | 147 387.00 | 13 931.00 | 161 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
ST Autres comptes | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 947.00 | | | 292 947.00 |