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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
BT Marchandises | 75 091.00 | | 75 091.00 | 75 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 797.00 | | 2 731 797.00 | 2 731 797.00 |
BZ Autres créances | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 761 170.00 | | 761 170.00 | 761 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 591 233.00 | | 3 591 233.00 | 3 591 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 350 882.00 | | 350 882.00 | 350 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 680.00 | 16 566.00 | 3 942 115.00 | 3 958 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 31 175.00 | 314 950.00 | | 31 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 295.00 | -283 774.00 | | 63 295.00 |
DL TOTAL (I) | 178 170.00 | 114 875.00 | | 178 170.00 |
DP Provisions pour risques | 26 526.00 | 33 546.00 | | 26 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 526.00 | 33 546.00 | | 26 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 190.00 | 499 416.00 | | 119 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 873.00 | 3 783 288.00 | | 3 293 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 191 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 413 063.00 | 4 473 908.00 | | 3 413 063.00 |
ED (V) | 324 356.00 | 253 309.00 | | 324 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 115.00 | 4 875 638.00 | | 3 942 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 665 623.00 | 665 623.00 | |
FG Production vendue services | | 26 444.00 | 26 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 692 067.00 | 692 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 90 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 976.00 | 15 006.00 | | 741 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 681.00 | 298 781.00 | | 678 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 295.00 | -283 774.00 | | 63 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 546.00 | 26 526.00 | 33 546.00 | 33 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 873.00 | 3 293 873.00 | | 3 293 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 022.00 | 2 750 022.00 | | 2 750 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 063.00 | 3 413 063.00 | | 3 413 063.00 |