| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 352.00 | 140 914.00 | 438.00 | 141 352.00 |
040 Immobilisations financières | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 515.00 | 140 914.00 | 158 601.00 | 299 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 555.00 | | 79 555.00 | 79 555.00 |
110 Total général Actif | 379 070.00 | 140 914.00 | 238 156.00 | 379 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 030.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 156.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
230 Autres produits | 970.00 | | | 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
242 Autres charges externes. | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 515.00 | | | 299 515.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 759.00 | | | 19 759.00 |