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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AP Constructions | 15 156.00 | 9 367.00 | 5 789.00 | 15 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 152.00 | 50 261.00 | 14 891.00 | 65 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 390.00 | 121 466.00 | 12 924.00 | 134 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 398.00 | 181 094.00 | 246 304.00 | 427 398.00 |
BT Marchandises | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BZ Autres créances | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
CF Disponibilités | 179 254.00 | | 179 254.00 | 179 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 234.00 | | 239 234.00 | 239 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 632.00 | 181 094.00 | 485 538.00 | 666 632.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 112 182.00 | | | 112 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 592.00 | | | 272 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 356.00 | | | 373 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 538.00 | | | 485 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 356.00 | | | 373 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 462.00 | | 884 462.00 | 884 462.00 |
FG Production vendue services | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 138.00 | | 890 138.00 | 890 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 445.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 619.00 | | | 894 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 416.00 | | | 828 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 573.00 | | 6 826.00 | 420 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 874.00 | | 6 826.00 | 207 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 978.00 | 17 116.00 | 181 094.00 | 163 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 978.00 | 17 116.00 | 181 094.00 | 163 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 593.00 | 272 593.00 | | 272 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 901.00 | 48 901.00 | 7 000.00 | 55 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 356.00 | 373 356.00 | | 373 356.00 |