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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 351.00 | 5 648.00 | 5 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 659.00 | 97 910.00 | 24 748.00 | 122 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 892.00 | 101 295.00 | 31 596.00 | 132 892.00 |
BT Marchandises | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BZ Autres créances | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 359 453.00 | | 359 453.00 | 359 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 778.00 | | 442 778.00 | 442 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 670.00 | 101 295.00 | 474 375.00 | 575 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 189 357.00 | 177 121.00 | | 189 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 306.00 | 12 236.00 | | 37 306.00 |
DL TOTAL (I) | 228 863.00 | 191 557.00 | | 228 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | 935.00 | | 2 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 023.00 | 57 975.00 | | 70 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 023.00 | 16 990.00 | | 17 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 208.00 | 12 056.00 | | 36 208.00 |
EA Autres dettes | | 8 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 511.00 | 96 255.00 | | 245 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 375.00 | 287 812.00 | | 474 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 511.00 | 96 255.00 | | 245 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 801.00 | | 465 801.00 | 465 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 801.00 | | 465 801.00 | 465 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 16.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 769.00 | 16.00 | | 4 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 759.00 | 6.00 | | -4 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 2 818.00 | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 879.00 | 490 656.00 | | 491 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 573.00 | 478 420.00 | | 454 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 306.00 | 12 236.00 | | 37 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 524.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 412.00 | 17 747.00 | 9 864.00 | 93 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 200.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 261.00 | 17 547.00 | 9 864.00 | 93 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 40 047.00 | 79 953.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VW T.V.A. | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 488.00 | 95 535.00 | 79 953.00 | 175 488.00 |