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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 950.00 | 353.00 | 135 597.00 | 135 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 484.00 | 4 397.00 | 16 087.00 | 20 484.00 |
040 Immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 456.00 | 4 750.00 | 156 706.00 | 161 456.00 |
060 Stock marchandises | 84 919.00 | | 84 919.00 | 84 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
072 Créances – Autres | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
084 Disponibilités | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 312.00 | | 168 312.00 | 168 312.00 |
110 Total général Actif | 329 768.00 | 4 750.00 | 325 018.00 | 329 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 288.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 553.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 593.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 138.00 | | | 138.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 636 735.00 | 551 843.00 | | 636 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 601.00 | 981.00 | | 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 10 174.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 598.00 | 12 586.00 | | 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 933.00 | 575 583.00 | | 643 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 004.00 | 366 280.00 | | 407 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -306.00 | -9 745.00 | | -306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 321.00 | 1 014.00 | | 1 321.00 |
242 Autres charges externes. | 89 306.00 | 94 361.00 | | 89 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 3 984.00 | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 107.00 | 54 545.00 | | 84 107.00 |
252 Charges sociales | 11 335.00 | 11 132.00 | | 11 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 087.00 | 2 660.00 | | 3 087.00 |
262 Autres charges | 23 968.00 | 14 366.00 | | 23 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 082.00 | 538 597.00 | | 622 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 852.00 | 36 986.00 | | 21 852.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 517.00 | 10 630.00 | | 10 517.00 |
294 Charges financières | 2 622.00 | 7 831.00 | | 2 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 436.00 | 42 146.00 | | 1 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 288.00 | -2 358.00 | | 28 288.00 |