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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 916.00 | 19 088.00 | 828.00 | 19 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 139.00 | 400.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 714.00 | 12 785.00 | 4 929.00 | 17 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 298.00 | 32 012.00 | 8 286.00 | 40 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 632.00 | 600.00 | 142 032.00 | 142 632.00 |
BZ Autres créances | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CF Disponibilités | 112 512.00 | | 112 512.00 | 112 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 113.00 | 600.00 | 265 513.00 | 266 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 411.00 | 32 612.00 | 273 799.00 | 306 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 111 696.00 | 95 841.00 | | 111 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 818.00 | 27 855.00 | | 35 818.00 |
DL TOTAL (I) | 157 414.00 | 133 596.00 | | 157 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 189.00 | 5 471.00 | | 6 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 260.00 | 13 791.00 | | 17 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 740.00 | 85 118.00 | | 92 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 386.00 | 104 381.00 | | 116 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 799.00 | 237 977.00 | | 273 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 386.00 | 104 381.00 | | 116 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 543.00 | | 756 543.00 | 756 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 543.00 | | 756 543.00 | 756 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 12 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 3 464.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 7 676.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 2 530.00 | | 3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 357.00 | 669 698.00 | | 767 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 540.00 | 641 843.00 | | 731 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 818.00 | 27 855.00 | | 35 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 831.00 | | 688.00 | 43 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 221.00 | 40 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 221.00 | 18 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 786.00 | | 688.00 | 21 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 862.00 | 5 370.00 | 4 221.00 | 30 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 517.00 | 2 571.00 | | 16 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 345.00 | 2 800.00 | 4 221.00 | 14 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 811.00 | 600.00 | 10 811.00 | 10 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 811.00 | 600.00 | 10 811.00 | 10 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 811.00 | 600.00 | 10 811.00 | 10 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 10 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 142 032.00 | | | 142 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 374.00 | 153 294.00 | 2 079.00 | 155 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |