| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 076.00 | 30 718.00 | 2 358.00 | 33 076.00 |
AN Terrains | 21 761.00 | 9 859.00 | 11 902.00 | 21 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 756.00 | 117 770.00 | 28 986.00 | 146 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 130.00 | 859 506.00 | 809 625.00 | 1 669 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 238.00 | | 182 238.00 | 182 238.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 521.00 | 1 018 996.00 | 1 162 526.00 | 2 181 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 159.00 | | 147 159.00 | 147 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 063 061.00 | 28 732.00 | 5 034 329.00 | 5 063 061.00 |
BZ Autres créances | 611 112.00 | | 611 112.00 | 611 112.00 |
CF Disponibilités | 178 933.00 | | 178 933.00 | 178 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831 323.00 | | 831 323.00 | 831 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 831 589.00 | 28 732.00 | 6 802 857.00 | 6 831 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 013 110.00 | 1 047 728.00 | 7 965 382.00 | 9 013 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 669.00 | 1 143.00 | 21 526.00 | 22 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 2 030 566.00 | 1 832 532.00 | | 2 030 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 968.00 | 198 034.00 | | -289 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 798.00 | 2 076 766.00 | | 1 786 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 793.00 | 1 658 277.00 | | 1 388 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 110.00 | | | 1 081 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 758.00 | 864 401.00 | | 976 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 843.00 | 1 511 711.00 | | 1 406 843.00 |
EA Autres dettes | 1 300 080.00 | 312 600.00 | | 1 300 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 178 584.00 | 4 346 989.00 | | 6 178 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 965 382.00 | 6 438 755.00 | | 7 965 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 568 814.00 | 3 712 007.00 | | 4 568 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 466.00 | 240 708.00 | | 173 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 365 584.00 | | 16 365 584.00 | 16 365 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 365 584.00 | | 16 365 584.00 | 16 365 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 985 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 364 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 592 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 007.00 | |
GE Autres charges | | | 45 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 648 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527 705.00 | 319 164.00 | | 527 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 584.00 | 1 824.00 | | 6 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 2 430.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616 396.00 | 385 167.00 | | 616 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 574.00 | 387 597.00 | | 665 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 786.00 | 160 002.00 | | 210 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 755.00 | 18 092.00 | | 45 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 541.00 | 193 095.00 | | 256 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 033.00 | 194 502.00 | | 409 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 350.00 | 39 671.00 | | -6 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 650 944.00 | 14 158 538.00 | | 17 650 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 940 912.00 | 13 960 503.00 | | 17 940 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 968.00 | 198 034.00 | | -289 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 779.00 | | 379 714.00 | 1 894 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 669.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 412.00 | 99 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 939.00 | 77 032.00 | 2 181 521.00 | 15 939.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 939.00 | 48 620.00 | 2 019 885.00 | 15 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 433.00 | | 1 715.00 | 37 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 676.00 | | 318 769.00 | 1 765 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 670.00 | | 36 562.00 | 91 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 864.00 | 311 996.00 | 2 865.00 | 709 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 143.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 562.00 | 8 156.00 | | 22 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 302.00 | 302 697.00 | 2 865.00 | 687 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 758.00 | 976 758.00 | | 976 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 788.00 | 161 788.00 | | 161 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 524.00 | 317 524.00 | | 317 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 080.00 | 1 300 080.00 | | 1 300 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 697.00 | 85 697.00 | | 85 697.00 |
UX Autres créances clients | 5 054 181.00 | 5 054 181.00 | | 5 054 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 150 314.00 | 150 314.00 | | 150 314.00 |
VC Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 466.00 | 173 466.00 | | 173 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 327.00 | 685 557.00 | 341 975.00 | 1 215 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 241 860.00 | | | 1 241 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 102.00 | | | 364 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VP Divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 666.00 | 249 666.00 | | 249 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 323.00 | 831 323.00 | | 831 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 605 316.00 | 6 605 316.00 | | 6 605 316.00 |
VW T.V.A. | 906 736.00 | 906 736.00 | | 906 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 178 584.00 | 4 568 814.00 | 1 421 975.00 | 6 178 584.00 |