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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 2 935.00 | 42 065.00 | 45 000.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 500.00 | 2 935.00 | 192 565.00 | 195 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
072 Créances – Autres | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
084 Disponibilités | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 825.00 | | 68 825.00 | 68 825.00 |
110 Total général Actif | 264 325.00 | 2 935.00 | 261 391.00 | 264 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 174.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
222 Production stockée | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 556.00 | | | -11 556.00 |
242 Autres charges externes. | 10 097.00 | 405.00 | | 10 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
252 Charges sociales | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 345.00 | 405.00 | | 65 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 147.00 | -405.00 | | -5 147.00 |
294 Charges financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 366.00 | -405.00 | | -8 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 796.00 | | | 4 796.00 |