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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
BZ Autres créances | 650 676.00 | | 650 676.00 | 650 676.00 |
CF Disponibilités | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 763 820.00 | | 763 820.00 | 763 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 820.00 | | 763 820.00 | 763 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | | 19 483.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 968.00 | | | -22 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 431.00 | -42 451.00 | | 18 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 089.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 563.00 | -9 780.00 | | 7 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 28 181.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 011.00 | 499 273.00 | | 636 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 171.00 | 89 470.00 | | 117 171.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | 5 206.00 | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 257.00 | 623 129.00 | | 756 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 820.00 | 613 350.00 | | 763 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 257.00 | 622 129.00 | | 756 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 28 181.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 032 182.00 | | 6 032 182.00 | 6 032 182.00 |
FD Production vendue biens | 572 052.00 | | 572 052.00 | 572 052.00 |
FG Production vendue services | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 605 410.00 | | 6 605 410.00 | 6 605 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 613 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 178 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 459 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 729 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 033.00 | 8 406.00 | | 140 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 097.00 | 800.00 | | 13 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 130.00 | 9 206.00 | | 153 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 349.00 | 1 064.00 | | 16 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 781.00 | 8 143.00 | | 136 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 766 528.00 | 6 316 773.00 | | 6 766 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 748 097.00 | 6 359 224.00 | | 6 748 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 431.00 | -42 451.00 | | 18 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 038.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 844.00 | 4 667.00 | 28 511.00 | 23 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 844.00 | 4 667.00 | 28 511.00 | 23 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 011.00 | 636 011.00 | | 636 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UX Autres créances clients | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VP Divers | 650 676.00 | | | 650 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 171.00 | 117 171.00 | | 117 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 594.00 | 677 594.00 | | 677 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 257.00 | 756 257.00 | | 756 257.00 |