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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 554.00 | 26 000.00 | 10 554.00 | 36 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 154.00 | 26 000.00 | 14 154.00 | 40 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CF Disponibilités | 107 334.00 | | 107 334.00 | 107 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 220.00 | | 120 220.00 | 120 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 374.00 | 26 000.00 | 134 374.00 | 160 374.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 263.00 | 84 020.00 | | 65 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 604.00 | -8 693.00 | | 3 604.00 |
DL TOTAL (I) | 69 968.00 | 76 427.00 | | 69 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 530.00 | 1 716.00 | | 18 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 507.00 | 20 120.00 | | 21 507.00 |
EA Autres dettes | 16 850.00 | 4 800.00 | | 16 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 406.00 | 34 155.00 | | 64 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 374.00 | 110 582.00 | | 134 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 406.00 | 34 155.00 | | 64 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 500.00 | 67 157.00 | | 67 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 895.00 | 75 849.00 | | 63 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 604.00 | -8 693.00 | | 3 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 439.00 | 12 885.00 | 36 554.00 | 49 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |