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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 344 263.00 | 25 021.00 | 319 242.00 | 344 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 904.00 | 25 021.00 | 350 883.00 | 375 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 344 263.00 | 25 021.00 | 319 242.00 | 344 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
DH Report à nouveau | | -16 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 079.00 | 61 746.00 | | 129 079.00 |
DL TOTAL (I) | 184 139.00 | 55 061.00 | | 184 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 206.00 | 136 565.00 | | 93 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 667.00 | 36 676.00 | | 44 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 766.00 | 23 774.00 | | 28 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | 191.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 744.00 | 197 206.00 | | 166 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 883.00 | 252 267.00 | | 350 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 612.00 | 107 440.00 | | 175 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 534.00 | 45 694.00 | | 46 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 079.00 | 61 746.00 | | 129 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 263.00 | | | 344 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 263.00 | | | 344 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 223.00 | | 95 202.00 | 120 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 223.00 | | 95 202.00 | 120 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
UX Autres créances clients | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
VI Groupe et associés | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 391.00 | 29 391.00 | 20.00 | 29 391.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 744.00 | 166 744.00 | | 166 744.00 |