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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 544.00 | 3 717.00 | 1 827.00 | 5 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 535.00 | 200 257.00 | 22 278.00 | 222 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 125.00 | 213 653.00 | 1 215 472.00 | 1 429 125.00 |
BT Marchandises | 104 794.00 | | 104 794.00 | 104 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
BZ Autres créances | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
CF Disponibilités | 379 064.00 | | 379 064.00 | 379 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 506.00 | | 679 506.00 | 679 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 631.00 | 213 653.00 | 1 894 978.00 | 2 108 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 323 849.00 | 1 210 120.00 | | 323 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 361.00 | 113 729.00 | | -54 361.00 |
DL TOTAL (I) | 357 489.00 | 1 411 849.00 | | 357 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 508.00 | 6 710.00 | | 975 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 804.00 | 70 151.00 | | 242 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 730.00 | 77 141.00 | | 104 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 297.00 | 29 286.00 | | 214 297.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 1 192.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 490.00 | 184 479.00 | | 1 537 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 978.00 | 1 596 329.00 | | 1 894 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 205.00 | 184 479.00 | | 660 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 469.00 | | 6 191.00 | 1 424 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 1 429 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 228 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 679.00 | | | 1 199 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 423.00 | | 6 191.00 | 223 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 204.00 | 7 983.00 | 1 535.00 | 207 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 525.00 | 7 983.00 | 1 535.00 | 197 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 730.00 | 104 730.00 | | 104 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 335.00 | 200 335.00 | | 200 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 508.00 | 98 224.00 | 397 047.00 | 975 508.00 |
VI Groupe et associés | 242 781.00 | 242 781.00 | | 242 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 490.00 | 660 205.00 | 397 047.00 | 1 537 490.00 |