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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 634.00 | 197 634.00 | | 197 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 943.00 | 33 166.00 | 7 777.00 | 40 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 957.00 | 18 052.00 | 5 905.00 | 23 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 751.00 | 248 852.00 | 19 900.00 | 268 751.00 |
BT Marchandises | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
BZ Autres créances | 495 282.00 | | 495 282.00 | 495 282.00 |
CF Disponibilités | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 293.00 | | 561 293.00 | 561 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 044.00 | 248 852.00 | 581 193.00 | 830 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 130 054.00 | 20 953.00 | | 130 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 957.00 | 309 101.00 | | 85 957.00 |
DL TOTAL (I) | 224 810.00 | 338 854.00 | | 224 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 052.00 | 35 061.00 | | 145 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 019.00 | 44 711.00 | | 152 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 310.00 | 65 567.00 | | 59 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 382.00 | 146 087.00 | | 356 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 193.00 | 484 941.00 | | 581 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 382.00 | 146 087.00 | | 356 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 747.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 462.00 | | 1 524 462.00 | 1 524 462.00 |
FG Production vendue services | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 420.00 | | 1 590 420.00 | 1 590 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GE Autres charges | | | 32 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 348.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 119.00 | 54 660.00 | | 32 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 027.00 | 24 261.00 | | 25 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 423.00 | 2 503 547.00 | | 1 590 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 466.00 | 2 194 446.00 | | 1 504 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 957.00 | 309 101.00 | | 85 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 946.00 | | 1 805.00 | 266 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 729.00 | | 1 805.00 | 260 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 015.00 | 5 836.00 | | 243 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 015.00 | 5 836.00 | | 243 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 019.00 | 152 019.00 | | 152 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
UX Autres créances clients | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VC Groupe et associés | 412 128.00 | 412 128.00 | | 412 128.00 |
VI Groupe et associés | 145 052.00 | 145 052.00 | | 145 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 265.00 | 521 048.00 | 6 217.00 | 527 265.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 382.00 | 356 382.00 | | 356 382.00 |