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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 312.00 | 17 713.00 | 3 600.00 | 21 312.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 391.00 | 17 713.00 | 3 679.00 | 21 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
072 Créances – Autres | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
084 Disponibilités | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
110 Total général Actif | 46 957.00 | 17 713.00 | 29 245.00 | 46 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 826.00 | 95 377.00 | | 89 826.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 829.00 | 95 378.00 | | 89 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 075.00 | 2 562.00 | | 4 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 77.00 | -129.00 | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 25 038.00 | 24 121.00 | | 25 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | 3 767.00 | | 3 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 700.00 | 39 233.00 | | 34 700.00 |
252 Charges sociales | 21 482.00 | 20 735.00 | | 21 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 321.00 | 3 075.00 | | 2 321.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 434.00 | 93 364.00 | | 91 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 605.00 | 2 014.00 | | -1 605.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 108.00 | 397.00 | | 1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 347.00 | 1 646.00 | | -1 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 757.00 | | | 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 231.00 | | | 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 870.00 | | | 4 870.00 |