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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 000.00 | 11 873.00 | 14 127.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 306.00 | 13 612.00 | 6 694.00 | 20 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 486.00 | 75 627.00 | 12 858.00 | 88 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 821.00 | 101 113.00 | 38 708.00 | 139 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 450.00 | 46 724.00 | 145 727.00 | 192 450.00 |
BZ Autres créances | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 150 163.00 | | 150 163.00 | 150 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 546.00 | 46 724.00 | 347 822.00 | 394 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 366.00 | 147 836.00 | 386 530.00 | 534 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
DH Report à nouveau | -94 540.00 | | | -94 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
DL TOTAL (I) | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 968.00 | | | 163 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 037.00 | | | 91 037.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 569.00 | | | 363 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 530.00 | | | 386 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 436.00 | | | 290 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 878.00 | | 888 878.00 | 888 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 878.00 | | 888 878.00 | 888 878.00 |
FM Production stockée | | | -18 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 149.00 | | | 875 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 811.00 | | | 844 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 275.00 | | 1 546.00 | 142 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 139 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 134 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 310.00 | | 1 482.00 | 137 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965.00 | | 64.00 | 4 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 700.00 | 16 412.00 | 4 000.00 | 88 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 700.00 | 16 412.00 | 4 000.00 | 88 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 997.00 | 6 727.00 | 2 000.00 | 41 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 997.00 | 6 727.00 | 2 000.00 | 41 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 997.00 | 6 727.00 | 2 000.00 | 41 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 131 426.00 | 131 426.00 | | 131 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 968.00 | 90 834.00 | 73 134.00 | 163 968.00 |
VI Groupe et associés | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 410.00 | 211 295.00 | 115.00 | 211 410.00 |
VW T.V.A. | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 569.00 | 289 436.00 | 73 134.00 | 362 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
ST Autres comptes | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YT Sous‐traitance | 110 481.00 | | | 110 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 438.00 | | | 153 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 416.00 | | | 81 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 994.00 | | | 223 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |