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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 646.00 | 27 194.00 | 5 452.00 | 32 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 908.00 | 62 755.00 | 20 153.00 | 82 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 777.00 | 89 949.00 | 27 828.00 | 117 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 932.00 | | 71 932.00 | 71 932.00 |
BZ Autres créances | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CF Disponibilités | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 581.00 | | 127 581.00 | 127 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 357.00 | 89 949.00 | 155 409.00 | 245 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 56 500.00 | 54 000.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 211.00 | 296.00 | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 078.00 | 2 414.00 | | 24 078.00 |
DL TOTAL (I) | 88 489.00 | 64 411.00 | | 88 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 5 140.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 1 026.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 984.00 | 10 234.00 | | 22 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 689.00 | 36 161.00 | | 40 689.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 1 101.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 919.00 | 53 663.00 | | 66 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 409.00 | 118 074.00 | | 155 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 520.00 | 53 264.00 | | 66 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 383 623.00 | | 383 623.00 | 383 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 623.00 | | 383 623.00 | 383 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111.00 | 1 438.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -135.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 824.00 | 346 502.00 | | 384 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 745.00 | 344 088.00 | | 360 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 078.00 | 2 414.00 | | 24 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 076.00 | | 11 711.00 | 106 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 117 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 874.00 | | 11 679.00 | 103 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | 32.00 | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 538.00 | 8 411.00 | | 81 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 538.00 | 8 411.00 | | 81 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
VW T.V.A. | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |