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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 190.00 | 24 742.00 | 1 449.00 | 26 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 560.00 | 39 103.00 | 4 457.00 | 43 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 663.00 | 75 170.00 | 83 493.00 | 158 663.00 |
BT Marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 132.00 | 39 600.00 | 257 532.00 | 297 132.00 |
BZ Autres créances | 108 613.00 | | 108 613.00 | 108 613.00 |
CF Disponibilités | 733 430.00 | | 733 430.00 | 733 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 898.00 | 39 600.00 | 1 101 298.00 | 1 140 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 560.00 | 114 770.00 | 1 184 791.00 | 1 299 560.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 625 222.00 | 625 222.00 | | 625 222.00 |
DH Report à nouveau | 151 535.00 | | | 151 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 094.00 | 151 535.00 | | 122 094.00 |
DL TOTAL (I) | 987 951.00 | 865 857.00 | | 987 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 941.00 | 58 727.00 | | 88 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 473.00 | 122 824.00 | | 98 473.00 |
EA Autres dettes | 7 022.00 | 5 531.00 | | 7 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 840.00 | 189 488.00 | | 196 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 791.00 | 1 055 345.00 | | 1 184 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 840.00 | 189 488.00 | | 190 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 729.00 | 3 441.00 | | 71 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 904.00 | 3 440.00 | | 68 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 473.00 | 98 473.00 | | 98 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 588.00 | 406 588.00 | | 406 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 055.00 | 406 588.00 | 467.00 | 407 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 441.00 | 194 441.00 | | 194 441.00 |