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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 912.00 | 107 629.00 | 19 282.00 | 126 912.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 762.00 | 107 629.00 | 102 132.00 | 209 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
060 Stock marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
072 Créances – Autres | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
084 Disponibilités | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
110 Total général Actif | 242 588.00 | 107 629.00 | 134 959.00 | 242 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 402 314.00 | | | 402 314.00 |
230 Autres produits | 459.00 | | | 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 523.00 | | | 414 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71.00 | | | 71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 168.00 | | | 141 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 994.00 | | | 994.00 |
242 Autres charges externes. | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 982.00 | | | 141 982.00 |
252 Charges sociales | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 215.00 | | | 416 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 693.00 | | | -1 693.00 |
294 Charges financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 268.00 | | | -3 268.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 324.00 | | | 22 324.00 |