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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 58 657.00 | 57 261.00 | 1 395.00 | 58 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 546.00 | 46 502.00 | 2 044.00 | 48 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 705.00 | 103 763.00 | 20 942.00 | 124 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BT Marchandises | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | 101.00 | 20.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 363.00 | 101.00 | 63 262.00 | 63 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 068.00 | 103 864.00 | 84 204.00 | 188 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
DH Report à nouveau | -12 478.00 | | | -12 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 838.00 | -12 478.00 | | 18 838.00 |
DL TOTAL (I) | 36 172.00 | 17 333.00 | | 36 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 949.00 | 19 315.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 634.00 | 27 878.00 | | 21 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 450.00 | 23 967.00 | | 21 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 033.00 | 71 160.00 | | 48 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 204.00 | 88 494.00 | | 84 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 032.00 | 71 161.00 | | 48 032.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
FG Production vendue services | 174 993.00 | | 174 993.00 | 174 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 547.00 | | 191 547.00 | 191 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 8 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | 175.00 | | 1 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 286.00 | 8 131.00 | | 8 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 855.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 30 855.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 947.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | -38 592.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 180.00 | 267 466.00 | | 198 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 342.00 | 279 945.00 | | 179 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 838.00 | -12 478.00 | | 18 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 705.00 | | | 124 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 203.00 | | | 107 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 211.00 | 4 550.00 | | 99 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 211.00 | 4 550.00 | | 99 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101.00 | | | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | | | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | | | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 806.00 | | 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 653.00 | 2 724.00 | | 2 653.00 |
ST Autres comptes | 31 839.00 | 26 065.00 | | 31 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 156.00 | 26 024.00 | | 17 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | 866.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | 1 673.00 | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 584.00 | 47 566.00 | | 38 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 661.00 | 15 429.00 | | 14 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 648.00 | 54 813.00 | | 51 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |