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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 927.00 | 2 787.00 | 23 139.00 | 25 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -24 118.00 | | -24 118.00 | -24 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808.00 | 2 787.00 | -978.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
BZ Autres créances | 488 050.00 | | 488 050.00 | 488 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 399.00 | | 293 399.00 | 293 399.00 |
CF Disponibilités | 116 489.00 | | 116 489.00 | 116 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 247.00 | 132 066.00 | 810 181.00 | 942 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 056.00 | 2 787.00 | 941 269.00 | 944 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | | | 167.00 |
DG Autres réserves | 401 046.00 | | | 401 046.00 |
DH Report à nouveau | -72 894.00 | | | -72 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
DL TOTAL (I) | 381 962.00 | | | 381 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 430.00 | | | 535 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 306.00 | | | 559 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 269.00 | | | 941 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 306.00 | | | 559 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 830.00 | | | 112 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 233.00 | | 4 493.00 | 160 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 918.00 | -24 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 918.00 | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 434.00 | | 4 493.00 | 21 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 799.00 | | | 138 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887.00 | 899.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | 899.00 | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 468.00 | 11 959.00 | 1 509.00 | 13 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 118.00 | 17 849.00 | | 24 118.00 |
UX Autres créances clients | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VC Groupe et associés | 481 768.00 | | | 481 768.00 |
VI Groupe et associés | 535 430.00 | 184.00 | 535 246.00 | 535 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 240.00 | 73 296.00 | 434 944.00 | 508 240.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 306.00 | 22 551.00 | 536 755.00 | 559 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
ST Autres comptes | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |