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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 041.00 | 3 050.00 | 2 991.00 | 6 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 541.00 | 3 550.00 | 188 991.00 | 192 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CF Disponibilités | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 805.00 | 3 550.00 | 210 255.00 | 213 805.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DG Autres réserves | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DL TOTAL (I) | 135 393.00 | | | 135 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 255.00 | | | 210 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 269.00 | | 216 269.00 | 216 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 269.00 | | 216 269.00 | 216 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 437.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 201.00 | | | -5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 379.00 | | | 220 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 816.00 | | | 216 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 662.00 | | 3 417.00 | 193 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 538.00 | 192 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 538.00 | 6 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 662.00 | | 3 417.00 | 7 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 662.00 | 426.00 | 4 538.00 | 7 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 662.00 | 426.00 | 4 538.00 | 7 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |