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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 1 008 889.00 | 367 216.00 | 641 672.00 | 1 008 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 889.00 | 367 216.00 | 735 672.00 | 1 102 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 259.00 | 367 216.00 | 747 043.00 | 1 114 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 304.00 | 200 299.00 | | 204 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 865.00 | 4 004.00 | | 8 865.00 |
DL TOTAL (I) | 218 670.00 | 209 804.00 | | 218 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 237.00 | 492 670.00 | | 408 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 539.00 | 34 539.00 | | 69 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 6 085.00 | | 2 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 966.00 | 7 807.00 | | 8 966.00 |
EA Autres dettes | 39 107.00 | 58 496.00 | | 39 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 372.00 | 599 598.00 | | 528 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 043.00 | 809 402.00 | | 747 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 798.00 | 599 598.00 | | 213 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 889.00 | | | 1 102 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 889.00 | | | 1 102 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 298.00 | 33 919.00 | | 333 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 298.00 | 33 919.00 | | 333 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
UX Autres créances clients | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 048.00 | 90 473.00 | 314 575.00 | 405 048.00 |
VI Groupe et associés | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 373.00 | 213 798.00 | 314 575.00 | 528 373.00 |