| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 466.00 | 15 680.00 | 24 786.00 | 40 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 154.00 | 32 746.00 | 15 408.00 | 48 154.00 |
040 Immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 135.00 | 48 426.00 | 49 709.00 | 98 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 427 231.00 | | 427 231.00 | 427 231.00 |
072 Créances – Autres | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
084 Disponibilités | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 926.00 | | 520 926.00 | 520 926.00 |
110 Total général Actif | 619 061.00 | 48 426.00 | 570 635.00 | 619 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 435.00 | | | 92 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |