| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 071.00 | 6 089.00 | 2 981.00 | 9 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 333.00 | 69 198.00 | 40 135.00 | 109 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 430.00 | 75 287.00 | 45 142.00 | 120 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 034.00 | | 161 034.00 | 161 034.00 |
BZ Autres créances | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CF Disponibilités | 519 523.00 | | 519 523.00 | 519 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 577.00 | | 731 577.00 | 731 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 007.00 | 75 287.00 | 776 719.00 | 852 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 212 839.00 | 110 574.00 | | 212 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 916.00 | 102 264.00 | | 195 916.00 |
DL TOTAL (I) | 459 906.00 | 263 989.00 | | 459 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 869.00 | 63 400.00 | | 43 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | 82 604.00 | | 2 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 205.00 | 19 797.00 | | 6 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 102.00 | 117 155.00 | | 100 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 029.00 | 143 337.00 | | 150 029.00 |
EA Autres dettes | 14 002.00 | 8 202.00 | | 14 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 813.00 | 434 498.00 | | 316 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 719.00 | 698 487.00 | | 776 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 754.00 | 23 534.00 | | 51 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 754.00 | 23 534.00 | | 51 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 870.00 | 18 282.00 | 25 588.00 | 43 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 804.00 | 194 804.00 | | 194 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 829.00 | 194 804.00 | 2 025.00 | 196 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 608.00 | 285 021.00 | 25 588.00 | 310 608.00 |