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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 606.00 | 130 049.00 | 34 557.00 | 164 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 777.00 | 194 360.00 | 346 417.00 | 540 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 083.00 | 324 409.00 | 381 674.00 | 706 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 542.00 | | 166 542.00 | 166 542.00 |
BN En cours de production de biens | 1 999 444.00 | 17 114.00 | 1 982 330.00 | 1 999 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 531.00 | 40 631.00 | 2 534 900.00 | 2 575 531.00 |
BZ Autres créances | 284 577.00 | | 284 577.00 | 284 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 624 288.00 | | 2 624 288.00 | 2 624 288.00 |
CF Disponibilités | 520 036.00 | | 520 036.00 | 520 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 195 603.00 | 57 745.00 | 8 137 857.00 | 8 195 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 901 685.00 | 382 154.00 | 8 519 531.00 | 8 901 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 093 894.00 | 2 785 450.00 | | 3 093 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 018.00 | 408 444.00 | | 347 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 412.00 | 3 243 394.00 | | 3 490 412.00 |
DP Provisions pour risques | 336 746.00 | 360 239.00 | | 336 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 746.00 | 360 239.00 | | 336 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 165.00 | 345 388.00 | | 264 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 907.00 | 277 818.00 | | 301 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 519.00 | 1 440 888.00 | | 1 248 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 248.00 | 810 364.00 | | 820 248.00 |
EA Autres dettes | 2 057 533.00 | 1 078 020.00 | | 2 057 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 373.00 | 3 952 479.00 | | 4 692 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 519 531.00 | 7 556 111.00 | | 8 519 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 939.00 | 3 689 047.00 | | 4 510 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 333 940.00 | | 10 333 940.00 | 10 333 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 333 940.00 | | 10 333 940.00 | 10 333 940.00 |
FM Production stockée | | | 929 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 378 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 578 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 711 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 056.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 913 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 089.00 | 167 818.00 | | 134 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 396 961.00 | 9 938 772.00 | | 11 396 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 049 942.00 | 9 530 329.00 | | 11 049 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 018.00 | 408 444.00 | | 347 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 229.00 | | 39 853.00 | 666 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 529.00 | | 39 853.00 | 665 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 488.00 | 53 921.00 | | 270 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 488.00 | 53 921.00 | | 270 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 239.00 | 9 056.00 | 32 549.00 | 360 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 517.00 | -3 403.00 | | 20 517.00 |
6T Sur comptes clients | 19 193.00 | 21 438.00 | | 19 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 710.00 | 18 035.00 | | 39 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 949.00 | 27 091.00 | 32 549.00 | 399 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 519.00 | 1 248 519.00 | | 1 248 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 531.00 | 247 531.00 | | 247 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 451.00 | 259 451.00 | | 259 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057 533.00 | 2 057 533.00 | | 2 057 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 531.00 | 2 575 531.00 | | 2 575 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 111 860.00 | 111 860.00 | | 111 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 431.00 | 81 998.00 | 181 434.00 | 263 431.00 |
VI Groupe et associés | 301 907.00 | 301 907.00 | | 301 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 336.00 | 165 336.00 | | 165 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 993.00 | 2 885 993.00 | | 2 885 993.00 |
VW T.V.A. | 285 247.00 | 285 247.00 | | 285 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 373.00 | 4 510 939.00 | 181 434.00 | 4 692 373.00 |