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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 343 155.00 | 12 630.00 | 330 525.00 | 343 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 876.00 | 22 386.00 | 6 490.00 | 28 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 032.00 | 85 016.00 | 1 573 017.00 | 1 658 032.00 |
BT Marchandises | 192 253.00 | | 192 253.00 | 192 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BZ Autres créances | 113 033.00 | | 113 033.00 | 113 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
CF Disponibilités | 95 340.00 | | 95 340.00 | 95 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 516.00 | | 669 516.00 | 669 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 548.00 | 85 016.00 | 2 242 533.00 | 2 327 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 192.00 | 1 150 284.00 | | 1 261 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 906.00 | 110 908.00 | | 92 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 098.00 | 1 272 192.00 | | 1 365 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 485.00 | 381 796.00 | | 483 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 074.00 | 243 578.00 | | 240 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 596.00 | 110 003.00 | | 116 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 281.00 | 48 908.00 | | 37 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 435.00 | 784 286.00 | | 877 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 533.00 | 2 056 477.00 | | 2 242 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 585.00 | 15 431.00 | | 69 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 585.00 | 15 431.00 | | 69 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 073.00 | 240 073.00 | | 240 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 596.00 | 116 596.00 | | 116 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 485.00 | 127 347.00 | 356 138.00 | 483 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 123.00 | 146 123.00 | | 146 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 124.00 | 146 123.00 | | 146 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 435.00 | 521 297.00 | 356 138.00 | 877 435.00 |