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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 079.00 | 35 540.00 | 539.00 | 36 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 991.00 | 11 795.00 | 5 196.00 | 16 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 429.00 | 54 606.00 | 14 823.00 | 69 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BN En cours de production de biens | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
BZ Autres créances | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 158 301.00 | | 158 301.00 | 158 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 865.00 | | 228 865.00 | 228 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 293.00 | 54 606.00 | 243 687.00 | 298 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 900.00 | 157 300.00 | | 189 900.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 54.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 343.00 | 32 605.00 | | 9 343.00 |
DL TOTAL (I) | 208 102.00 | 198 759.00 | | 208 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 144.00 | 10 076.00 | | 8 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 11 703.00 | | 13 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 468.00 | 20 156.00 | | 13 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 585.00 | 41 935.00 | | 35 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 687.00 | 240 694.00 | | 243 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 585.00 | 41 935.00 | | 35 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 060.00 | | 280 060.00 | 280 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 060.00 | | 280 060.00 | 280 060.00 |
FM Production stockée | | | -5 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 158.00 | 18 335.00 | | 18 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 5 340.00 | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 746.00 | 362 903.00 | | 274 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 403.00 | 330 298.00 | | 265 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 343.00 | 32 605.00 | | 9 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 363.00 | 3 243.00 | | 51 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 092.00 | 3 243.00 | | 44 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UX Autres créances clients | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |