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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 793.00 | 13 173.00 | 100 620.00 | 113 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 254.00 | 175 143.00 | 9 111.00 | 184 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 935.00 | 118 040.00 | 7 895.00 | 125 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 982.00 | | 65 982.00 | 65 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 678.00 | 306 357.00 | 191 321.00 | 497 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 494.00 | 14 912.00 | 42 582.00 | 57 494.00 |
BN En cours de production de biens | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
BZ Autres créances | 64 969.00 | | 64 969.00 | 64 969.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 433.00 | 14 912.00 | 273 521.00 | 288 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 111.00 | 321 269.00 | 464 842.00 | 786 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 438.00 | -47 807.00 | | -29 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 094.00 | 18 369.00 | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657.00 | 562.00 | | 3 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 008.00 | 3 320.00 | | 14 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 950.00 | 17 498.00 | | 39 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 040.00 | 138 465.00 | | 182 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 287.00 | 135 545.00 | | 142 287.00 |
EA Autres dettes | 82 900.00 | 120 402.00 | | 82 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 185.00 | 415 231.00 | | 461 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 842.00 | 415 793.00 | | 464 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 135.00 | 415 231.00 | | 501 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 577 982.00 | | 1 577 982.00 | 1 577 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 982.00 | | 1 577 982.00 | 1 577 982.00 |
FM Production stockée | | | 17 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 073.00 | 1 049.00 | | 58 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 15 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 573.00 | 16 049.00 | | 58 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | 107.00 | | 2 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 18 574.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 217.00 | -2 525.00 | | 56 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 682.00 | 1 925 971.00 | | 1 658 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 588.00 | 1 907 602.00 | | 1 655 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 094.00 | 18 369.00 | | 3 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 441.00 | | 52 452.00 | 508 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 414.00 | 66 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 214.00 | 497 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 310 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 700.00 | | 716.00 | 120 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 680.00 | | 4 309.00 | 307 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 061.00 | | 47 427.00 | 80 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 382.00 | 15 775.00 | 1 800.00 | 292 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 776.00 | 397.00 | | 12 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 606.00 | 15 378.00 | 1 800.00 | 279 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 406.00 | 2 506.00 | | 12 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 406.00 | 2 506.00 | | 12 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 406.00 | 2 506.00 | | 12 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 040.00 | 182 040.00 | | 182 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 850.00 | 122 850.00 | | 122 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 982.00 | 47 427.00 | 18 555.00 | 65 982.00 |
UX Autres créances clients | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 123.00 | 174 568.00 | 18 555.00 | 193 123.00 |
VW T.V.A. | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 185.00 | 461 185.00 | | 461 185.00 |