| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 794.00 | 53 697.00 | 11 098.00 | 64 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 099.00 | 346 506.00 | 14 593.00 | 361 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 537.00 | | 421 537.00 | 421 537.00 |
BZ Autres créances | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
CF Disponibilités | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 904.00 | | 527 904.00 | 527 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 002.00 | 346 506.00 | 542 497.00 | 889 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 292 809.00 | 292 809.00 | | 292 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -142 381.00 | | | -142 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 178.00 | | | 247 178.00 |
DL TOTAL (I) | 114 696.00 | | | 114 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 689.00 | | | 228 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 222.00 | | | 104 222.00 |
EA Autres dettes | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 800.00 | | | 427 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 497.00 | | | 542 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 589.00 | | | 239 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 439.00 | | 8 660.00 | 352 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 809.00 | | | 292 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 172.00 | | 8 622.00 | 56 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | 37.00 | 3 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 303.00 | 6 203.00 | | 340 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 809.00 | | | 292 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 494.00 | 6 203.00 | | 47 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 421 275.00 | 421 275.00 | | 421 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 689.00 | 40 478.00 | 188 211.00 | 228 689.00 |
VI Groupe et associés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 591.00 | 469 096.00 | 3 495.00 | 472 591.00 |
VW T.V.A. | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 800.00 | 239 589.00 | 188 211.00 | 427 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
ST Autres comptes | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
YT Sous‐traitance | 176 174.00 | | | 176 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 404.00 | | | 137 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 561.00 | | | 313 561.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |