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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 510.00 | 19 153.00 | 29 357.00 | 48 510.00 |
040 Immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 115.00 | 19 153.00 | 32 962.00 | 52 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 916.00 | | 192 916.00 | 192 916.00 |
072 Créances – Autres | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
084 Disponibilités | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 640.00 | | 331 640.00 | 331 640.00 |
110 Total général Actif | 383 755.00 | 19 153.00 | 364 602.00 | 383 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 727.00 | 379 466.00 | | 368 727.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | 47 000.00 | | -12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 316.00 | 2 366.00 | | 15 316.00 |
230 Autres produits | 417.00 | 1 464.00 | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 459.00 | 430 296.00 | | 372 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 407.00 | 1 577.00 | | 4 407.00 |
242 Autres charges externes. | 76 528.00 | 178 856.00 | | 76 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -648.00 | 7 259.00 | | -648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 236.00 | 242 601.00 | | 235 236.00 |
252 Charges sociales | 54 831.00 | 35 158.00 | | 54 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 570.00 | 4 595.00 | | 11 570.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 83.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 996.00 | 470 129.00 | | 381 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 537.00 | -39 833.00 | | -9 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 944.00 | 45 167.00 | | 14 944.00 |
294 Charges financières | 2 084.00 | 1 435.00 | | 2 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 580.00 | 1 956.00 | | 1 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 297.00 | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 257.00 | 1 646.00 | | 1 257.00 |