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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 555.00 | 11 944.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 299.00 | 2 776 989.00 | 824 309.00 | 3 601 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 264.00 | 9 000.00 | 5 264.00 | 14 264.00 |
BZ Autres créances | 274 557.00 | | 274 557.00 | 274 557.00 |
CF Disponibilités | 6 406 998.00 | | 6 406 998.00 | 6 406 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 695 819.00 | 9 000.00 | 6 686 819.00 | 6 695 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 297 118.00 | 2 785 989.00 | 7 511 128.00 | 10 297 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 231 028.00 | 768 972.00 | 1 000 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 580 701.00 | 2 544 764.00 | 35 936.00 | 2 580 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670 798.00 | | | 2 670 798.00 |
DL TOTAL (I) | 7 473 669.00 | | | 7 473 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 511 128.00 | | | 7 511 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 800.00 | | 222 800.00 | 222 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 800.00 | | 222 800.00 | 222 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 827 388.00 | | | 6 827 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 589.00 | | | 4 156 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670 798.00 | | | 2 670 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 188 799.00 | | | 7 188 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580 701.00 | | | 2 580 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 601 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 580 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607 457.00 | | | 4 607 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 788.00 | 106 174.00 | | 2 439 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 439 168.00 | 105 596.00 | | 2 439 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 22.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VP Divers | 274 557.00 | | | 274 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 278.00 | 278 057.00 | 18 221.00 | 296 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |