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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
AP Constructions | 165 301.00 | 156 579.00 | 8 723.00 | 165 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 442.00 | 20 116.00 | 1 327.00 | 21 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 688.00 | 181 900.00 | 24 788.00 | 206 688.00 |
BT Marchandises | 73 018.00 | | 73 018.00 | 73 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
BZ Autres créances | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
CF Disponibilités | 233 245.00 | | 233 245.00 | 233 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 695.00 | | 395 695.00 | 395 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 384.00 | 181 900.00 | 420 484.00 | 602 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 841.00 | 102 150.00 | | 89 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 966.00 | -12 309.00 | | 89 966.00 |
DL TOTAL (I) | 223 806.00 | 133 841.00 | | 223 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 894.00 | 8 185.00 | | 3 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 630.00 | 93 289.00 | | 80 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 987.00 | 59 469.00 | | 65 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 064.00 | 27 963.00 | | 46 064.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 677.00 | 197 510.00 | | 196 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 484.00 | 331 351.00 | | 420 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 047.00 | 100 328.00 | | 116 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 658.00 | | 234.00 | 207 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203.00 | 206 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | 186 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 947.00 | | | 187 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 505.00 | | 234.00 | 14 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 760.00 | 2 344.00 | 1 203.00 | 180 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | 196.00 | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 749.00 | 2 148.00 | 1 203.00 | 175 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
UX Autres créances clients | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 172.00 | 89 433.00 | 14 739.00 | 104 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 047.00 | 116 047.00 | | 116 047.00 |