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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 943.00 | 264 031.00 | 185 911.00 | 449 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 746.00 | 43 809.00 | 21 937.00 | 65 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 690.00 | 307 841.00 | 207 849.00 | 515 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CF Disponibilités | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 956.00 | | 85 956.00 | 85 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 646.00 | 307 841.00 | 293 805.00 | 601 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | -85 574.00 | | | -85 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
DL TOTAL (I) | -20 763.00 | | | -20 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 007.00 | | | 265 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
EA Autres dettes | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 568.00 | | | 314 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 805.00 | | | 293 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 568.00 | | | 314 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 441.00 | | 258 441.00 | 258 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 441.00 | | 258 441.00 | 258 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 047.00 | | | 260 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 737.00 | | | 229 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 590.00 | | 1 100.00 | 514 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 590.00 | | 1 100.00 | 514 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 803.00 | 37 038.00 | | 270 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 803.00 | 37 038.00 | | 270 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VB T. V. A. | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VI Groupe et associés | 265 007.00 | 265 007.00 | | 265 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VP Divers | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VW T.V.A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 568.00 | 314 568.00 | | 314 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
ST Autres comptes | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 869.00 | | | 75 869.00 |